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社保基金十大重仓出炉:紫金矿业、常熟银行等 重点加仓华工科技等
发布时间:2021-08-18 12:49 来源:21世纪经济报道

又一年社保基金会年度业绩报告出炉!社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,而在2020年其投资收益率超15%。

8月18日,社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)公布2020年度业绩报告。数据显示,2020年,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%。其中,已实现收益额2045.74亿元(已实现收益率9.58%),交易类资产公允价值变动额1740.86亿元。

据21世纪经济报道记者查阅数据发现,今年上半年社保基金前十大重仓股分别为紫金矿业、赤峰黄金、厦门象屿、三安光电、常熟银行、东方财富、中信特钢、杉杉股份、福田汽车、中国巨石;同时,其今年上半年着力加仓了华工科技、华贸物流、高能环境、三环集团、长缆科技、基蛋生物等个股。

在投资理念上,社保基金会相关负责人表示,社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。在投资方式上,社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。

社保基金权益总额超26000亿

据2020年度社保基金业绩报告显示,2020年末,社保基金资产总额29226.61亿元。其中:直接投资资产10,146.53亿元,占社保基金资产总额的34.72%;委托投资资产19080.08亿元,占社保基金资产总额的65.28%。境内投资资产26393.12亿元,占社保基金资产总额的90.31%;境外投资资产2833.49亿元,占社保基金资产总额的9.69%。

在负债方面,2020年末,社保基金负债余额2438.48亿元,主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债。2020年末,社保基金权益总额为26788.13亿元,包括:全国社保基金权益24591.23亿元,其中,累计财政性净拨入9909.63亿元,累计投资增值余额 14681.60亿元(其中累计投资收益余额14041.64亿元,基金公积和报表折算差额合计639.96亿元)。

同时,个人账户基金权益1486.76亿元,其中,委托本金余额774.92亿元,累计投资收益余额711.84亿元;地方委托资金权益710.14亿元,其中,委托本金余额500亿元,累计投资收益余额210.14亿元。

记者查阅数据发现,今年上半年社保基金目前已重仓超140只个股。就其重仓的前十大个股来看,其青睐紫金矿业、赤峰黄金、厦门象屿、三安光电、常熟银行、东方财富、中信特钢、杉杉股份、福田汽车、中国巨石,持仓数量分别为17800万股、7509.93万股、6799.99万股、5300.94万股、4423.76万股、4388.83万股、4350.61万股、3971.90万股、3784.35万股、3780.31万股。


而从其上半年持仓数量变动前十的个股来看,其着重加仓华工科技、华贸物流、高能环境、三环集团、中国巨石、常熟银行、厦门象屿、东方财富、长缆科技、基蛋生物,分别加仓1095.37万股、922.15万股、815.56万股、808.43万股、628.04万股、597.00万股、555.31万股、550.31万股、504.47万股、400.01万股。


社保基金会方面表示,社保基金对资产负债表日市价低于成本50%以上、且在短期内无法回升的境外转持股票和可供出售股权,资产负债表日市价低于解禁日市价50%以上、且在短期内无法回升的已解禁境内转持股票,资产负债表日存在未按时兑付本息情形的持有至到期债券,及资产负债表日出现减值迹象且可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提减值准备。

在资产减值方面,社保基金会方面指出,除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,在资产负债表日对持有至到期投资、可供出售金融资产及长期股权投资的账面价值进行检查,如果有客观证据表明资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明资产价值已回复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,权益性金融资产的减值损失转回计入社保基金权益,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,不予以转回;债权性金融资产的减值损失转回计入当期损益。

财政性拨入全国社保基金资金313.81亿元

从财政拨入全国社保基金情况来看,2020年,财政性拨入全国社保基金资金313.81亿元,其中:一般公共预算拨款100亿元,彩票公益金213.60亿元注,国有股减持资金0.21亿元。

截至2020年末,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9,930.31亿元,其中:一般公共预算拨款3,498.36亿元,国有股减转持资金和股份2,843.71亿元(减持资金971.59亿元,境内转持股票1,028.57亿元,境外转持股票843.55亿元),彩票公益金3,588.24亿元。扣除实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.88亿元,2009年用于四川地震灾区工伤保险金补助划缴中央财政6.80亿元,中央财政净拨入全国社保基金累计9,909.63亿元。

社保基金会方面表示,社保基金资产独立于基本养老保险基金、划转的部分国有资本和社保基金会、社保基金投资管理人、托管人的固有财产以及社保基金投资管理人管理和托管人托管的其他资产。社保基金与基本养老保险基金、划转的部分国有资本、社保基金会单位财务分别建账,分别核算。

同时其指出,社保基金投资范围包括经批准的境内投资范围包括银行存款、债券、信托贷款、资产证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资、股权投资基金等;经批准的境外投资范围包括银行存款、银行票据、大额可转让存单等货币市场产品、债券、股票、证券投资基金,以及用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

社保基金理事会成立于2000年8月,法定代表人为刘伟,注册及办公地址为北京市西城区。社保基金理事会管理的资金为全国社会保障基金、个人账户中央补助资金、部分企业职工基本养老保险资金、基本养老保险基金及划转的部分国有资本。

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