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两市成交持续破万亿的背后 公私募打法曝光
发布时间:2021-09-23 13:05 来源:上海证券报

沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元,面对持续震荡而又交易活跃的市场行情,公私募打法如何?

整体来看,公私募股票仓位仍保持高位,不少人在悄悄埋伏,在调整中准备出击……

公私募仓位高企

尽管市场持续震荡,公私募基金仍然保持着较高仓位。

从公募基金来看,数据显示,截至9月17日,偏股型基金的整体仓位为68.13%,处于历史高位水平。

和9月10日相比,偏股型基金整体小幅加仓2.33个百分点。其中,股票型基金仓位上升0.73个百分点,标准混合型基金仓位上升2.54百分点,分别达到86.29%和65.71%。

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截至9月17日

就具体行业而言,基金配置比例位居前三的行业是综合、汽车和基础化工,配置仓位分别为5.66%、5.32%和4.26%;基金配置比例居后的三个行业是煤炭、传媒和钢铁,配置仓位分别为0.29%、0.36%和0.55%。从上周情况来看,基金主要加仓了汽车和医药行业。

诺德基金投资总监朱红透露,目前其仓位处于相对中高水平。其实我们的股票仓位也不会有太大变化,中长期看好A股市场。上市公司半年报已披露完毕,半年报业绩超预期以及三季报景气度延续的公司值得重点关注。

从私募基金来看,私募排排网数据显示,截至9月10日,股票私募仓位指数为77.54%,和9月3日相比,环比减仓了0.61个百分点。

其中58.25%的股票私募仓位超过八成,24.98%的股票私募仓位介于五成至八成之间,另有16.77%的股票私募仓位低于五成。环比来看,仓位超过八成的股票私募占比大幅降低,同时仓位低于五成的股票私募占比提升明显。这意味着私募整体保持谨慎乐观态度。

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中欧瑞博董事长吴伟志表示,目前仓位维持中性60%至75%区间,对于持仓中估值已经进入高估区间的个股会逐步减仓,同时提高对已经进入合理估值区间的优质公司的关注度,择机调仓。我们认为新能源汽车与光伏行业从长期角度看还会有5至10倍的空间。由于市场关注度与参与度不低,为降低产品的波动性,也会阶段性进行适当的减仓,但不影响我们长期的战略看好。

次新基金快速建仓

从新子弹的募集情况来看,下半年以来,截至9月22日,公募新基金成立规模已接近7000亿元。其中,8月以来的成立规模达到4000亿元。从这些成立时间尚不足两个月的基金来看,多位基金经理已经快速建仓。

以刘格菘管理的广发行业严选为例,该基金于8月26日成立,8月27日净值就上涨了0.19%,建仓信号颇为明确。截至9月17日,该基金单位净值为0.959元。

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类似的还有信达澳银成长精选。该基金于9月10日成立,仅仅过了6个交易日,截至9月17日,其A份额单位净值为0.9739元。

谈到新基金建仓节奏,嘉实远见先锋一年持有期基金经理姚志鹏表示,如果市场没有剧烈波动,新基金一般情况下会迅速先打20%-40%的仓位,等到净值稍微往上飙一飙以后慢慢往上打。

开放式基金和持有型基金有些区别。如果是开放式基金,可能建仓建到70%-80%我就停下来,因为新基金打开后通常会有赎回,赎回之后也就自动满仓了,而封闭式基金就没有这些问题。个人而言,看好个股重于板块,未来板块表现可能会比较均衡。 姚志鹏说。

嘉实远见先锋于8月底成立,首募规模为30.7亿元。截至9月17日,其A份额单位净值为1.0181元。

站在当前时点,永赢基金权益投资总监李永兴表示,沪深两市成交额连续多个交易日超过1万亿元,高成交额主要体现为交易活跃度上升,资金在积极寻找新方向。

资金在各板块间加速切换,成交量贡献度最大的仍为成长板块,从电子往军工、机械方向扩散,新能源内部则在往上游材料及下游电力运营等方向延伸。此外,周期股的关注度以及成交额明显上升,同时消费板块的成交额有所下降。 李永兴认为。

就未来机会而言,李永兴认为,首先,周期行业中,化工股在油价上升周期里盈利表现较好,同时龙头公司进军新能源材料有望提升估值中枢;银行股盈利持续改善,经营质量提升,在利率稳定的情况下,业绩释放或将带来投资机会。

其次,成长风格中,关注新能源汽车渗透率的质变带来的高景气。行业放量的情况下,中上游环节出现供不应求,景气向上游扩散。

第三,消费板块中,医药和白酒基本面较为稳健,主要是市场过度担心政策风险。如果外资减持导致估值回落至合理水平,或将具备较好的投资机会。

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