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最猛超17亿 基金巨头赚翻了!易方达工银瑞信汇添富广发中银盈利大曝光
发布时间:2020-03-28 00:51 来源:中国基金报

上市公司年报进入密集披露期,所参股或者控股的基金公司2019年经营情况也随之浮出水面。

3月27日晚间,广发证券、招商证券、工商银行、中国银行、东方证券、交通银行、光大证券披露2019年年报,将易方达、广发、博时、工银瑞信、中银、汇添富、交银施罗德、大成、光大保德信等多家基金公司2019年净利润曝光。至此,合计有27家基金公司2019年的经营情况曝光。

从经营情况看,行业马太效应越演越烈。多家老牌大基金公司2019年均盈利颇丰,5家公司净利润超10亿元,最高易方达超17亿元。同时,大型基金公司盈利能力依然强劲,净利润率多数在25%以上。

而行业一批中小型基金公司则出现分化,多数公司表现平淡,实现弯道超车难度高,甚至有些出现连续亏损。 不过,也有一批主动管理能力有优势的新公司或者中小公司成为行业新样本,如睿远基金等。


第一梯队平均净利润超11亿元

6家去年底非货规模超2000亿基金公司的2019年经营情况同日曝光,若算上之前曝光的华夏、富国、招商等公司,第一梯队的平均净利润超11亿元。

广发证券今日年报显示,旗下广发基金在去年管理公募基金规模增长7.28%的情况下,实现净利润11.86亿元,同比大幅增长161.23%,是第一梯队公司中增幅最大的公司,而这主要是由于交易性金融资产收益及基金管理费收入增加。参股的易方达基金实现净利润达到17.26亿元,在已经曝光2019年经营收入的公司中净利润最高,相比2018年增长了26.51%。

招商证券年报则显示,其投资的博时基金在去年实现净利润9.13亿元,同比微幅增长。

东方证券今日年报显示,截至去年底,汇添富基金总资产80.86亿元,净资产达到59.78亿元。2019年实现营业收入人民币 40.78亿元,净利润达到12.49亿元,较2018年增长了14.59%、21.22%。净利润增长迅猛背后是受益于权益类基金业绩爆发,规模增长明显。数据显示,汇添富公募基金管理规模为5194亿元,较年初增长12%,剔除货基及短期理财规模为2895 亿元,较年初增长65%。

工行、中行年报揭开了银行系基金去年的盈利情况。中银基金在2019年底资产总额46.79亿元,净资产37.03亿元,2019年实现净利润 8.68 亿元,较2018年下滑了10.79%。而工银瑞信2019年末管理资产总规模1.29万亿元,总资产110.42亿元,净资产93.41亿元,全年实现净利润15.36亿元,较2018年小幅增长。

此前华夏、招商、富国基金的净利润也报告,2019年净利润达到12亿、8.03亿元、7.9亿元。这就意味着目前9家第一梯队基金公司2019年合计实现净利润达102.73亿元,平均净利润超11.4亿元,而已曝光27家基金公司去年合计净利润为140.29亿元,这九大巨头盈利独占73.2%,充分显示出当前基金行业盈利已经高度集中于龙头。

27家经营情况曝光

除了第一梯队基金公司之外,今日还有交银施罗德、大成、光大保德信等基金公司经营情况曝,至此27家基金公司盈利情况得以曝光。

今日交通银行的年报就揭开了交银施罗德的盈利情况,2019年交银施罗德总资产46.05亿元,净资产36.29亿元,净利润5.89亿元,较去年增长了23.22%。而光大证券揭开了大成、光大保德信的盈利情况,2019年这两家公司的净利润分别达到2.46亿元、1.49亿元。此外,国海富兰克林、申万菱信等基金公司2019年净利润也达到1.08亿元、6319.59万元。

从今年情况看,27家基金公司2019年的平均净利润达到5.2亿元。其实,受益于去年权益市场走好,2019年整体盈利情况较2018年有明显增长,2018年这些基金平均净利润为4.62亿元左右,整体出现12%左右的增幅。尤其是不少抓住机遇的基金公司经营状况较好,大概有7家公司较2018年的净利润增幅超20%。

然而,也有一些基金公司经营情况不佳。其中,浙商证券年报称,浙商基金2019年度实现营业收入1168.66万元,净利润为-1066.75万元;成立于2016年的南华基金,是国内首家期货全资控股的基金公司,去年净利润同样为负数。

不过,成立于2018年10月29日的睿远基金,因为有陈光明的光环,每一只产品发行都受到市场追捧。睿远基金2018年、2019年营业总收入分别为1212.33万元、4.03亿元,2019年净利润5914.51万元,一改成立首年亏损的窘境,这也是专业人士成立新基金公司成功的范例。

值得一提的是,行业马太效应越来越烈,如果以净利润除以主营业务收入来衡量基金公司的盈利水平,目前大型基金公司的净利润率多数在25%以上,广发基金、汇添富、华夏、建信、招商等基金的净利率都超过30%,易方达、富国基金等公司净利率超过25%。不过,也有一批中小型基金公司的净利率较低。

业内人士表示,伴随着行业发展越来越成熟,行业龙头的地位越来越稳固,马太效应越发明显,越来越多的优秀人才涌进行业龙头公司,这些公司也受到市场追捧,而小型基金公司面临发展困局,弯道超车的难度越来越大。

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