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宁波私募基金行业"家底"揭秘:城市排名全国第5位 管理规模第8位
发布时间:2021-02-09 11:02 来源:宁波晚报

数据来源:宁波证券投资基金业协会

数据来源:宁波证券投资基金业协会

  在私募圈快速扩张的版图上,宁波私募是极具爆发力的增长极。宁波证券投资基金业协会发布的《2020年度宁波辖区私募基金行业分析报告》(以下简称《报告》)显示,截至2020年年末,宁波辖区已登记私募基金管理人达844家,管理基金产品3521只,管理规模4840.87亿元。其中,管理人数量在36个证监会派出机构辖区中位列第7位,管理规模则居第8位。

  浙江金融研究院发布的《中国私募基金区域发展报告(2020)》也显示,上海、深圳、北京一线城市头部效应明显,而杭州、宁波则紧随其后,分别位居城市榜单第4位、第5位(见右图),成为2020年中国私募基金发展领先城市10强中的浙江“双子星”。

  两级分化格局越来越明显

  《报告》显示,2020年,宁波辖区新登记私募基金管理人33家,注销管理人42家,总体数量减少9家。尽管如此,宁波私募基金产品数量、管理规模仍呈现良好增长态势——截至2020年末,宁波私募基金产品数量3521只,同比增长32.87%;管理规模4841亿元,同比增长30.21%。

  不过,在市场优胜劣汰背景下,宁波私募行业两级分化格局也越来越明显。因治理体系规范、风控制度完善、业绩稳健,大中型私募受到市场普遍青睐,行业资源也逐步向这些私募倾斜。

  数据显示,截至2020年年底,宁波辖区管理规模10亿元(含)以上的私募基金管理人达79家,管理规模合计3868.18亿元,占辖区规模总量的79.91%;辖区管理规模1亿元以下的私募基金管理人513家,管理规模合计124.91亿元,仅占辖区规模总量的2.58%。其中,管理规模100万元以下私募达97家,包括85家规模为零的“空壳”私募。

  “异地办公”现象突出

  从区域分布看,宁波私募基金管理人主要聚集在北仑区、鄞州区、海曙区、江北区,注册管理人数量分别为586家、137家、39家、37家,合计数量占辖区管理人总量94.67%。

  值得注意的是,因为税收政策优惠,注册在宁波各金融小镇的私募普遍存在异地办公的现象。截至2020年年底,宁波异地办公的私募基金管理人多达591家,占比达70%;异地办公私募合计管理规模达4147.03亿元,占宁波私募总规模86%;异地办公私募从业人员达3242人,占宁波私募从业人员总量的71%。其中,北仑区私募异地办公现象最为突出,超八成私募异地办公。

  从宁波私募异地办公地分布看,主要集中在上海、北京、杭州等地。截至2020年年底,办公地为上海的宁波私募达215家,办公地为北京的宁波私募达204家,办公地为杭州的宁波私募达57家。上述三地办公的476家宁波私募合计管理规模达3946.55亿元,占宁波私募管理规模的81.53%。而在宁波本地办公的私募只有253家,管理规模693.83亿元,仅占宁波私募总规模的14.33%。

  助力实体经济发展

  股权、创投私募基金兼具产业资本和金融资本双重属性,并以其特有的股权安排和激励机制实现“融资”“融智”结合。而较高的风险识别和承受能力,也使其天然追捧新技术、新产业、新市场。

  股权、创投私募基金快速发展,为宁波乃至全国实体经济提供了多样化直接融资渠道,有效推动创新资本服务实体经济。截至2020年三季度,宁波股权、创投类私募基金投资项目达4701个,账面价值合计2170.64亿元。

  同时,私募基金也以股权融资方式,极大促进了中小企业尤其是高新技术企业发展,并通过管理和技术赋能,帮助企业准确把握市场需求。

  数据显示,在宁波私募基金在投项目中,中小企业项目达3705个,账面价值746亿元;高新技术企业1970个,账面价值639.9亿元;初创科技型企业822个,账面价值139.6亿元。

  从行业分布来看,其他金融、房地产、汽车与汽车零部件、原材料、零售业、交通运输等领域,成为全国各地私募基金布局宁波经济的重点。此外,计算机应用、半导体、计算机及电子设备等信息科技行业,以及耐用消费品与服装、商业服务与用品等消费行业的投资项目,也颇受全国私募基金青睐。

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