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城投信仰岌岌可危?青海省投爆雷或连累多家信托
发布时间:2019-02-27 07:30 来源:上海信托圈

  上海信托网获悉,青海省投资集团有限公司(下称青海省投)2月25日到期的一笔2000万元的非公开定向发行债务融资工具(PPN)未能按期兑付,已经构成违约。

  26日青海省投负责人表示,昨日到期的ppn本金2000万已于25日下午5点50打入主承账户,今日内投资者会收到兑付款。

  三天前,该公司也未能按期支付一笔海外美元债的利息,成为20多年来首家海外债券违约的国有企业。

  该主体违约的海外债券情况:

  3亿美元

  据悉,青海省投资集团有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.,标普:B+ stable,青海投资集团)一笔3亿美元债券QHInv 7.25 02/22/20(标普:B+)未能于付息日(上周五,2月22日)支付利息。由于债券不包含cure period(或称Grace Period),未能按期付息意味着已经技术性违约。

  该主体的主要债券情况:

  公司曾经发行多期债券,截至目前还剩余5期债券,主要为3期海外美元债,合计金额在8.5亿美元,人民币债券总金额在10.3亿左右,按此公司67亿左右!

  青投截至17年3季度的银行授信在440亿,使用总额在211亿,另外公司对外担保高达65亿。

  另外公司的负债结构极其不合理,按照其披露的2018年中报,公司短期借款高达112亿,另外应付票据13.7亿,1年内到期的非流动性债务76亿,应付利息2.8亿,应付债券66亿,长期借款136亿。按此公司短期可能触发违约的债务高达205亿,另外加上高度敏感的债券,规模更是高达271亿!公司流动性资产却少的的可怜,只有100亿出头,其中33亿还是存货,不知公司是否有能力应付如此高的债务!

  青海省国资极力挽救该平台:

  引入中国铝业(4.250, 0.05, 1.19%)、国家电力集团

  据知情人士透露,青海省投资集团已经引入上市公司中国铝业参与帮助其改革重组,中国铝业对青海省投部分资产进行托管,并对其电解铝业务正常运行及现金流改善给予支持。其中一位知情人士称,青海省投将得到未来由电解铝业务板块产生的部分利润。

  此外,青海省投资集团正在与国家电力投资集团就后者入股事宜进行商谈,国电投计划购买青海省投的控股股权。青海省投一位公司人士表示,与国家电力投资的下一轮商谈将在春节后,国电投可能购买青海省投超过51%股份。

  陕国投信托疑踩雷

  陕国投信托疑踩雷平安铝业 网友喊青海国资委还钱!

  新浪财经讯 1月18日,一份《青海省政府国资委关于“XX信托计划“还款的说明》在网上流传。除本身文件内容外,网友还用大红字体附上“青海省投资集团爆雷”“逾期信托合计20多个亿 青海省国资委喊你出来还钱”等大红色的字样。

  文件中可以识别的字样显示,青海国资委于2016年7月8日作出承诺,如果平安铝业不能按期偿还该信托计划的贷款,且青投集团和西部水电不能履行保证担保义务,青海省国资委将安排下属企业向青投集团(或平安铝业)拨付资金,以确保该信托贷款按期足额偿还。

  为了查清文中涉及的信托计划,查阅相关资料,发现文件中所指应系陕国投-平安铝业贷款集合资金信托计划,该信托计划成立于2016年9月4日,资金规模为4.5亿,期限是24个月,信托资金用于向平安高精铝业有限公司发放贷款,贷款资金用于补充借款人流动资金需求并偿还到期借款。该信托计划已于2018年9月到期,疑似违约。该计划的风险控制措施正是青海省投资集团有限公司和青海西部水电有限公司与陕国投签署《保证合同》,为本次信托贷款提供无限连带责任保证担保。

  此外,2018年11月27日陕西省国际信托曾向青海省高级人民法院申请诉前财产保全,请求对平安铝业、西部水电和青海省国际投资集团的银行存款和相关股份共计9500万元予以冻结。2018年12月4日青海省高级人民法院裁定陕西省国际信托股份有限公司的申请符合法律规定。

  天眼查数据显示,青海省国资委是青海省国际投资集团第一大股东,后者又是平安铝业的第一大股东,青海省国资委确系平安铝业的实际控制人。

  此外目前存续的信托产品还有几家:

  光大信托-盛鼎1号青海省投集合信托计划,规模20亿元,目前实际发放了183540万元贷款,2年期,于2017年1月份到2018年6月份分5次募集成立。

  昆仑信托-财富113号青海省投集合资金信托计划,规模3亿元,

  A类、B类信托单位期限为24个月;C类、D类、E类信托单位期限为36个月。

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