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养老金加速入市 最新社保基金一季报重仓持股抢先看
发布时间:2021-04-28 08:13 来源:东方财富Choice数据

26日,人社部举行2021年一季度新闻发布会。人社部政策研究司司长、新闻发言人卢爱红介绍,所有省份均启动基本养老保险基金委托投资,合同规模为1.25万亿元,到账金额1.07万亿元。

作为年均投资收益率超8%的社保基金,其持仓变动一直备受投资者关注。从披露的2021年一季报来看,至4月27日时,有176家公司出现社保基金身影,其中48股被增持,46股被减持,62股一季度社保基金新进前十。行业来看,增持或新进公司主要集中在化工和医药生物等行业。

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数据来源:东方财富Choice数据

2021Q1社保基金新进持股情况统计

根据东方财富Choice数据显示,宝钢股份受到了全国社保基金一组合的青睐,今年一季度新进宝钢股份,增持1.15亿股。

赤峰黄金被全国社保基金一一八组合新进增持7815.32万股,通威股份被全国社保基金四零一组合和全国社保基金一一零组合共同新进3489.08万股,中粮糖业被全国社保基金一一一组合新进增持3236.92万股。

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数据来源:东方财富Choice数据

2021Q1社保基金增持个股情况

根据东方财富Choice数据显示,南山铝业获社保基金一一四组合的青睐,今年一季度继续增持3700万股,市值增加1.62亿元。

除南山铝业外,还有两只个股被增持超1000万股。神火股份被全国社保基金四零一组合增持1700万股,市值增加1.83亿元。潞安环能被全国社保基金四一三组合增持1364.69万股,市值增加8104.70万元元。

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数据来源:东方财富Choice数据

2021Q1社保基金减持个股情况

截止至4月27日,根据东方财富Choice数据显示,紫金矿业被社保基金一零三组合减持最多,一季度减持3365.28万股,但其总持股数依旧达1.75亿股。

赛轮轮胎、伟明环保、华海药业、健康元和华鲁恒升被社保基金减持超1000万股,分别被减持1696.42万股、1461.01万股、1234.60万股、1126.67万股和1115.39万股。

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数据来源:东方财富Choice数据

社保基金持仓54股超5年

将追溯时间拉长,有54股获社保基金连续持有超过5年。其中,洛阳钼业从2016年被社保基金持有5454.74万股,到2020年被增持至2亿股;云图控股从2016年被社保基金持有4049.76万股,到2020年被增持至9311.45万股。

华侨城A则是从2016年被社保基金持有3.98亿股,到2020年仅持有8817.54万股。

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数据来源:东方财富Choice数据

市场风向

一直以来,社保基金资金久期较长且规模较大,投资风格以长期价值投资为主,不仅成为A股市场的风向标,更被称为典型的价值投资者。

从当前市场风向来看,随着2020年年报和一季度业绩披露接近尾声、信用债集中到期的时间也基本平稳度过,经济数据并不强劲也缓解了政策过快紧缩的担心,机构判断市场中期调整已经接近尾声,尽管市场短线仍可能有反复,但认为对中期前景无需过度悲观。

安信证券称,当前A股市场的核心问题是后疫情时代的基本面与政策预期有待重构。

从基本面来看,中国经济从整体上已经接近完成填坑式复苏,这意味未来一个阶段整体企业盈利修复速度正面临逐步趋缓。

从政策预期来看,当前政策环境仍然相对友好,需要关注后续政治局会议对下一阶段经济政策的定调和部署,同时未来美联储政策出现边际收紧导致美股回撤风险也存在,但这种风险并未释放。

因而短期市场并不面临系统性风险,总体处于震荡格局,配置上要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,同时自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会,大多数核心资产估值仍需要消化,但非核心资产中的新主线仍在孕育中。

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