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最新!险资二季度增持路线曝光 青睐这些板块
发布时间:2021-08-20 00:20 来源:中国证券报

随着上市公司半年报逐步披露,保险资金权益投资布局进一步浮出水面。从目前披露情况来看,险资整体偏爱大蓝筹股,倾向于长线投资的风格明显。

记者统计发现,银行股成为险资重仓对象,平安银行、招商银行位列险资重仓前两位。此外,多家险资机构的新增持股中出现科技股和新能源身影。

平安银行最受宠

据统计数据显示,按行业来看,目前保险公司持仓市值最多的前十大上市公司分别来自银行、食品饮料、电气设备、电子、汽车、计算机等行业。其中,险资尤为偏爱银行股,行业配置比重高达89.78%。

在众多险资持股的上市公司中,平安银行获得险资持股2544亿元,位列第一,招商银行以613亿元,位列第二位。

查看持股明细可以发现,中国平安人寿保险-传统-普通保险产品、中国平安保险集团、中国平安人寿保险的平安银行持股市值分别为99.6亿元、2176亿元、268亿元。这和平安银行上半年良好的业绩表现有一定关系。中报显示,上半年平安银行营业收入为847亿元,同比增长8.1%,净利润为176亿元,同比增长28.5%。

除平安银行外,招行也成为险资的宠儿。和谐健康持股数量11.3亿股,持股市值由578亿元增加至613亿元。今年以来,招商银行股价呈稳步上涨态势,涨幅达20.35%,在银行板块中表现优异。

招行上半年业绩喜人,据中报显示,截至6月末,实现营业收入1687.49亿元,同比增长13.75%;实现净利润611.50亿元,同比增长22.82%。

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图片来源:招商银行2021年半年度报告摘要

此外,南京银行在险资持股排行榜中名列前茅。幸福人寿持股南京银行的市值超43亿元,较上期增加1.6亿元,持股市值位列榜单第四位。

险资如此偏爱银行股并非毫无缘由。数据显示,年初至今银行板块走势整体向好,涨幅达到1.82%。招商银行、南京银行、平安银行分别上涨20.35%、18.82%、6.00%。险资由于长线配置资金的需求,偏好流动性好的大蓝筹,银行股作为高分红、低估值蓝筹股的代表受到险资青睐。

食品饮料行业中,贵州茅台也是险资心头好,中国人寿本期持有茅台427万股,虽持股数量较上期减少6万股,但持股市值增加7000余万元,总市值逾87亿元,位列重仓股第二位。据茅台中报显示,上半年公司实现营收490.87亿元,同比增长11.68%;归属于上市公司股东的净利润246.54亿元,同比增长9.08%。

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图片来源:贵州茅台2021年半年度报告摘要

二季度新增持股市值超57亿

数据显示,从目前已披露的上市公司中报可见,险资新增持股市值超57亿元,共有47家上市公司得到险资增持。TCL科技获信泰人寿增持8000多万股,新增持股市值超6亿元,成为险资增资最多的上市公司。贝泰妮、锦浪科技以4.1亿元、4亿元位列险资新增持股的二三位。

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其实险资早已开始布局半导体、新能源等板块。据TCL中报披露,公司上半年实现营业收入743.0亿元,同比增长153.3%;归属于上市公司股东净利润67.8亿元,同比增长461.5%。

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图片来源:TCL科技2021年半年度报告

据悉,TCL能够全面超额完成预算,主要受益于公司半导体光伏及半导体业务收入和利润同比大幅增长,上半年公司半导体显示业务实现营业收入408亿元,同口径同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元。

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图片来源:TCL科技2021年半年度报告

多家险资机构相关负责人对记者表示,新能源板块经过前期大幅上涨后,整体估值已不低,但结合当前的政策背景及相关板块的业绩增速,该板块仍具有较为确定的增长前景和投资价值。

国寿资产认为,权益市场具备重要的战略配置价值,市场极端风格短期修正后大趋势并未发生变化,顺周期资产和成长板块都有较好的结构性机会。

中报业绩、产业政策、微观景气度在科技领域多个行业仍维持向好,部分顺周期行业也表现较强,新能源汽车、光伏、军工等成长行业和稀有小金属、焦煤、精细化工品等多个行业的的结构性机会仍将持续存在。但需要注意的是,随着新能源车龙头公司开始大额融资实现扩产、半导体行业景气度开始受到质疑,市场的极致风格面临波动风险,优质赛道如新能源车、半导体等内部面临新的分化,需要进一步赛道内优质且估值相对合理的公司进行配置。

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