首页
资讯
广发基金2.5万户持有者已亏近30%
发布时间:2022-08-18 09:43 来源:面包财经

  编者按:

  部分基金成立时存在较长的持有期,但业绩持续表现不佳,持有人利益受损。

  本篇透视广发基金旗下的“广发创新医疗两年持有”。

  广发创新医疗两年持有A截至2022年8月16日成立接近17个月,净值累计下跌29.20%。

  由于认购后需至少持有满两年,这意味着认购该基金的投资者目前均已深度套牢。

?广发基金2.5万户持有人深陷亏损:持有期内已亏近30%

  成立约17个月亏损逾29%

  广发创新医疗两年持有期混合(以下简称“广发创新医疗两年持有”)成立于2021年3月,募集期间净认购金额约6.27亿元,认购总户数为25167户。基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

  截至2022年二季度末,广发创新医疗两年持有A净值累计下跌20.15%,小幅跑输业绩比较基准。

?广发基金2.5万户持有人深陷亏损:持有期内已亏近30%

  2022年二季度末截至8月16日,该基金的净值跌幅进一步扩大至29.20%,其跑输业绩比较基准的幅度也有所扩大。

  多次斩仓、基金经理是否存在误判?

  分析发现,广发创新医疗两年持有可能存在多次斩仓的情况。

  2021年第二季度至2022年第二季度,该基金本期已实现收益金额均为负值,其中2022年一季度达到约-7816.53万元。

  根据定义,本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。如果本期已实现收益亏损较大,一定程度上表明该基金期间可能进行了斩仓。

?广发基金2.5万户持有人深陷亏损:持有期内已亏近30%

  广发创新医疗两年持有的基金经理吴兴武在2022年二季报中表示,“报告期内,本基金增持了眼科、牙科、医美等消费医疗标的,我们认为,随着政策影响趋缓和疫情逐渐缓解,消费医疗的投资价值较为明确。”

  但是,从二季度末截至8月15日相关股票的股价表现来看,基金经理认为的“消费医疗的投资价值较为明确”可能并没有得到验证。

  广发创新医疗两年持有二季度大幅加仓了爱尔眼科,该股从上一季度基金第10大重仓股一下跃升为第1大重仓股。然而,事与愿违,二季度末以来截至8月16日,爱尔眼科股价下跌超过15%。

?广发基金2.5万户持有人深陷亏损:持有期内已亏近30%

  基金第三大重仓股,主营口腔医疗连锁的通策医疗跌幅更大,二季度末以来截至8月16日跌幅已超过20%。8月15日当天,通策医疗更是放量大跌9.03%。

  医美公司爱美客于2022年二季度新成为该基金的前10大重仓股,二季度末以来截至8月16日,该股下跌约7%。

  4万多户持有人悉数被套

  广发创新医疗两年持有存在两年的持有期,即投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满两年。这意味着基金成立时认购的25167户持有人截至2022年8月16日均已亏损超过29%。

?广发基金2.5万户持有人深陷亏损:持有期内已亏近30%

  基金成立以来,又有新的投资人认购。截至2021年末,持有人户数已上升至41726户,其中个人投资者持有的份额占总份额的比例达到98.28%。

  由于目前广发创新医疗两年持有的净值已明显低于2021年之前的任一时点,因此2021年底之前申购该基金的投资者也已悉数被套。

  虽然说基金持有期的存在符合法律法规要求,但投资人更为被动、基金管理人则能凭借稳定的基金份额收取管理费。

  对于持有期基金业绩持续表现不佳且明显跑输业绩比较基准的基金,基金管理人是否应该出台更多措施让利投资人?

  相关阅读:

  伪市值管理:一场利益输送的隐秘牌局

  https://www.cjz.vip/295684341.html

【返回首页】

下一篇:不管是不是肿瘤一律按肿瘤处理?医生刘翔峰事件刷屏,医院回应

上一篇:中国买房公摊面积下的“糊涂账”

财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野