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“基金净值做得很好看”的知名基金跑路;备案基金产品、券商托管;老板高额劣后资金;看起来有实力;历史(基金)产品收益优秀
发布时间:2024-05-12 17:43 来源:21世纪经济报道

关键词:

知名私募基金;基金净值做得很好看;备案基金产品、券商托管;老板5个亿劣后资金;关联现场和历史操作看起来有实力;历史(基金)产品收益优秀...

重点:

1、知名基金跑路,全国有多少基金的实际控制人(老板)、股东、高管、基金经理身在海外?或者说他们已经提前“软跑路”到海外?未来还有多少基金将由“软跑路”演变成实际的跑路事件?细思极恐...

2、拥有各种光环的基金,并且备案后由券商托管的基金也跑路,还有多少基金会出现这种情况?未来还有多少基金值得信任?

5月9日下午,一则“私募基金瑞丰达资管跑路”消息在金融圈流传,其后开始迅速发酵。

5月10日,记者来到浙江瑞丰达资产管理有限公司(下称“瑞丰达”)上海办公地浦东新区北蔡镇五星路727弄汇公馆10号楼,发现门口立有汇公馆物业客户服务中心放置的标识,上面写着“有关于浙江瑞丰达资产管理投资纠纷的事宜的,请直接去浦东经侦支队咨询处理!现经侦支队已介入封门调查”。

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(记者现场拍摄)

现场已被警方封闭

来到三楼瑞丰达实际办公区,记者发现大门已被锁上。现场一位投资人称,“(投的钱)应该是赎不回来了。目前也没有找过托管券商,感觉没有什么用。有传言称原来的法人孙伟已经在国外了。他有个妹妹叫孙雅茹(音),好像昨晚被警方带走了。今天下午的时候,一个叫李超(音)的人也被警方带走了,听说是比较内部的人。”

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(记者现场拍摄)

记者查询天眼查发现,该投资人所称的“法人孙伟”,实际上是上海日赢股权投资基金有限公司(下称“上海日赢”)的前法人,今年3月20日,上海日赢法人由孙伟变更为黄海琴。

事实上,瑞丰达与上海日赢有着错综复杂的关联。上海日赢注册地为上海市浦东新区五星路727弄8号4层401室,与瑞丰达位于同一小区,相隔不过百米。

前述投资人表示,“上海日赢和瑞丰达应该是有关系的,我当时签合同就是在上海日赢5楼签的。看到公司也挺好的,感觉实力还可以,就没有想太多。”

记者前往上海日赢发现,大门已经紧闭,门口有一位安保人员看守,他对记者表示,“如果是投资人,直接前往浦东经侦支队进行登记,现在(上海日赢)已经被封闭了,警察正在办案。”

“诱人”的高收益率

私募排排网数据显示,瑞丰达成立于2016年10月,旗下有70只基金(中国证券投资基金业协会显示,其正在运作69只基金,2只已提前清算),管理规模为20-50亿元,以“股票投资”为核心策略。截至今年5月,其累计收益率87.65%,年化收益率高达10.17%。

记者发现,瑞丰达在二级市场交易了不少新三板股票,流通市值普遍不超过5亿元。

5月8日,赛融信(834466.NQ)公告,5月7日,瑞丰达旗下瑞丰达瑞雪二号私募证券投资基金通过大盘竞价交易方式增持挂牌股份509414股。其持股比从3.00%变为5.54%。

友联盛业(872262.NQ)2023年年报披露十大股东明细,瑞丰达旗下瑞丰达瑞雪二号私募证券投资基金较上一期增持61200股至246400股,瑞丰达瑞雪一号私募证券投资基金新进买入197600股,两只基金合计持股8.88%。

农匠科技(872293.NQ)则在2023年年报披露,截至期末,其十大股东中有四席被新进股东瑞丰达旗下的基金占据,合计持有18.95%股份。

前述投资人对记者坦言,“他们(瑞丰达)虽然和我们说过会投新三板,但是因为净值做得很好看,年化增长率有百分之好几十,我们也不知道投的是这么差的新三板股票。私募的持仓实际是不公布的,你只能去问对方,而且对方不一定说实话。”

该投资人介绍,对方之前有投过优必选(09880.HK),该股票涨得很好,“当时觉得他们挺有实力的。那时候还没产生什么想法,没想到现在突然就暴雷了”。

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突然“爆雷”,知名私募跑路?办公室人去楼空,公安在现场办案,有人几千万元没赎回,员工:昨天才知道,一脸懵逼.....

来自:每日经济新闻

知名私募“爆雷”跑路了?

5月9日下午,一则“规模达到20—50亿元的私募瑞丰达资产跑路”的传闻在私募圈传播,据私募人士透露,瑞丰达资产旗下的产品已确认无法赎回。据券商中国报道,一位投资了瑞丰达的私募人士表示,“我们投了瑞丰达,现在还有3300万元赎回不了。我们3月份就提出赎回申请,对方一直拖着,等到4月份又说五一给我们,最后仅有500万到账,但是还有3300万元没有赎回。”

5月10日,《每日经济新闻》记者来到浙江瑞丰达资产管理有限公司上海办公区,发现上海市公安局浦东分局经侦支队抵达现场,并且查封了瑞丰达资产的办公处。据了解,目前,公安机关正在现场办案。有上海市公安局浦东分局经侦支队人士告诉记者,“我们公安机关现在介入了这个情况,正在调查取证中。”

据知情私募人士透露,“瑞丰达老板拿5个亿资金做劣后,2000万起投,1:4优先劣后,保本8%,瑞丰达佣金4个点,比P2P都高。”公司的推介资料上基金经理很多,但是一个都没见到。公司产品收益每只都是年化20%多,没有回撤。难道这又是一个“你图他利息,他图你本金”的故事?

办公区被查封,公安现场办案

5月9日下午,一则“瑞丰达资产跑路”的传闻在私募圈传播,据私募圈人士透露,瑞丰达资产旗下的产品已确认无法赎回。为此,5月10日早间,《每日经济新闻》记者电话联系上了瑞丰达资产旗下市场部的一名员工,该人士告诉记者,“我们也是昨天下午才知道公司跑路了,一脸懵逼,我也是才到公司没多久,才一个多月。” 

对于近期公司营运情况,该人士告诉记者,“并不清楚公司运作和老板的具体情况,我们今天还是继续上班,包括公司的高层也在正常上班,因为公司也没有通知不上班。”至于公司旗下私募产品的投资方向,该人士告诉记者,“我们就是市场部的业务人员,根本了解不到这些东西。但据我了解,目前公司的产品资金来源,有一部分是高净值的投资者,也有一部分是外面机构的资金。”

5月10日下午,记者来到浙江瑞丰达资产管理有限公司的办公地址上海汇公馆10号楼,正好遇见一些据称是瑞丰达投资者的人士。有人士表示,自己也是昨天才知道的消息。不过他们婉拒了记者的进一步采访。

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图片来源:每日经济新闻 王海慜 摄

园区一位保安向记者表示,今天上午他曾在10号楼门口看到有不少人员聚集。

随后记者来到瑞丰达办公地所在的3楼,一出电梯便看到办公室大门已经被锁。随后不久,记者遇到了一位物业人员前来张贴告示:“温馨提示:此门暂时封闭,有关于浙江瑞达丰资产管理经济纠纷的请联系经侦支队(康桥路1710号)。”落款是“2024年5月10日 经侦支队”。

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图片来源:每日经济新闻 王海慜 摄

据悉,此处原本是瑞丰达资产的主要办公场所,但如今已人去楼空。

据了解,目前,公安机关正在现场办案。有上海市公安局浦东分局经侦支队人士告诉记者,“我们公安机关现在介入了这个情况,正在调查取证中。”不过他谢绝了记者的进一步采访。

中基协信息显示,浙江瑞丰达资产管理有限公司成立时间为2016年10月20日,登记时间为2017年5月31日,实控人为邱文龙,注册地在浙江省湖州市,办公地址在上海市浦东新区。出资人认缴方面,公司实际控制人邱文龙持股80%,公司法定代表人、总经理刘力诚持股20%。 

《每日经济新闻》记者通过启信宝查阅到浙江瑞丰达资产管理有限公司的资料,公司年报公布的四个电话号码中有两个无人接听。记者根据启信宝提供的座机号码联系瑞丰达资产,但电话却显示的是上海日赢投资。之后记者拨通了2020年企业年报留下的一个电话号码,对方声称,“我们也联系不上瑞丰达资产,我们是深圳的一家财务公司,自己的手机号码是在2020年的时候留下的,不过公司早就没有和瑞丰达资产合作了,公司也和瑞丰达资产也没有任何关系。” 

与此同时,记者试图联系持有瑞丰达资产51%股权的海南智慧城市控股集团有限公司,公司电话号码截至发稿时也无人接听。另外,启信宝显示持有瑞丰达资产49%股权的上海青承文化俱乐部有限公司的电话虽然接通了,但对方称是“当初借瑞丰达资产的私募通道发行私募产品的私募公司,和瑞丰达资产无任何关系”。

今年3月还在密集发行备案新产品,业内:“佣金比P2P都高”

中基协信息显示,瑞丰达资产存在多起机构提示信息,首先是注册地与办公地不在同一辖区。其次是投资者定向披露账户开立率低,指私募基金在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%(不含50%)。记者发现,公司旗下私募产品的投资者查询账号开立率,很多都是显示为0.00%。

值得注意的是,瑞丰达资产还存在超过到期日3个月且未提交清算申请的私募基金。另外,公司的管理人最近有一次重大事项变更记录,提交的时间是在2023年11月29日,高管变更办理获得了通过。    

有意思的是,瑞丰达资产在今年三月份还在密集地发行备案新产品。中基协信息显示,瑞丰达资产在今年3月22日备案了瑞丰达富尔喜悦一号,3月19日备案了瑞丰达经纬一号,2月29日备案了瑞丰达青承七号,2月27日备案了瑞丰达众信1号,托管人是国泰君安证券。1月19日备案了瑞丰达青承瑞越一号。不过据私募业内人士透露,“老板拿5个亿资金做劣后,2000万元起投,1:4优先劣后,保本8%。此外瑞丰达资产的销售人员的佣金是4个点,佣金甚至比P2P都高。”

对于瑞丰达资产旗下的产品投向问题,业内有传闻称“瑞丰达资产下投产品后,底层主要投向新三板股票。”对此,上述瑞丰达资产内部人士告诉记者,“我们就是市场部的业务人员,根本了解不到这些东西。”

不过,据券商中国报道,瑞丰达的私募产品下投了“瑞竹嘉安二号私募证券投资基金”和“泽恒中茵1号私募证券投资基金”。

资料显示,这两只产品分属江苏瑞竹私募基金和上海泽恒基金旗下。瑞竹私募在今年3月底刚刚变更法定代表人,而泽恒基金去年底曾被上海金融法院和上海市奉贤区人民法院强制执行,执行标的为4107.42万元。 

业绩惊人,有产品2年收益795%,“资料上基金经理贼多,一个都没见到”

有知情私募人士给了记者一份瑞丰达资产旗下名为“多元组合投资策略私募证券投资基金”的推荐资料,材料显示,瑞丰达资产证券板块业务覆盖策略基金、打新基金、FOF基金和跨境收益互换等。瑞丰达资产的管理规模超30亿,其中高净值客户占比80%,期货、券商占比15%,上市公司及其他占比5%。从公司投研来看,公司实行多元基金经理制,现有6名行业基金经理。投研团队分为多个基本面,全行业覆盖研究。公司2022年以来,已经累计发行基金60余只,覆盖超高净值客户私人定制及机构客户专户合作。 

值得注意的是,公司有4位基金经理,8个基金经理团队。其中基金经理覆盖的板块有市场机遇、大消费板块、量化+人工智能、期货投资、计算机科学和物联网等。其中,邵士兵为中医药板块基金经理,其在推荐材料的基金产品为瑞丰达时瑞一号,其累计收益为664.31%,年化收益为320.23%;另外农业+公共事业板块基金经理周强,其累计收益为335.43%。周期组价值投资、趋势投资基金经理李超的累计收益为265.65%。业绩最差的就是量化对冲组期货及衍生品策略基金经理上官立军,其累计收益为18.58%。 

对于瑞丰达资产所谓的多元基金经理制,有私募人士告诉记者,“推介资料上基金经理贼多,但是一个都没见到。另外公司产品收益每只都是年化20%,没有回撤。”

私募排排网信息显示,瑞丰达展示的产品业绩表现相当惊人,年化收益超过15%甚至20%的产品比比皆是。其中最夸张的是瑞丰达时瑞一号,成立于2022年4月,截至4月30日产品净值8.9543,成立来收益795.43%,年化收益191.25%。 

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