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公募基金“降费率”宣告失败 还要多交3万块 到底啥情况?
发布时间:2019-08-29 07:12 来源:中国基金报 作者:丁汀

  近日一家拥有公募牌照的券商发布了召开基金份额持有人大会失败的公告。值得关注的是,截至年中,该基金规模仅300多万,而在召开持有人大会前的一个多月中,规模暴增几十倍。据悉,此次召开持有人大会主要是为了商议降低基金运作费率,然而就这样的好事居然也得不到响应。

  东兴兴利召开持有人大会失败

  8月27日,东兴证券发布公告称,公司以通讯方式召开了东兴兴利基金份额持有人大会,大会投票表决时间自2019年8月9日起,至2019年8月23日17:00止。根据计票结果,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额少于权益登记日本基金总份额的50%,因此未达到法定的会议召开条件,故本次基金份额持有人大会召开失败。

真奇葩!公募基金

  根据公司此前发布的公告,该基金召开持有人大会是为商议降低基金管理费率、托管费率等相关事宜。

  作为一只混合二级债基,东兴兴利目前管理费是0.7%,托管费为0.2%,在行业中尚属于平均水平。根据相关公告,本次召开持有人大会拟商议将管理费调整为按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,托管费也拟调整到0.1%,降费力度还比较大。

  据悉,东兴兴利此次召开持有人大会份额持有人权益登记日为8月8日,截至当日,该基金共计1.96亿份。公告显示,截至所公布的投票截至时间8月23日下午5点,出席的基金份额持有人所代表的基金份额总数为5737.59万份,占权益登记日基金总份额的29.22%。

  而根据相关规定,除转换基金运作方式、更换基金管理或托管人等,基金持有人就审议事项作出决定,一般应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权50%以上通过。所以这次持有人大会召开不幸失败。

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  成立后规模一路缩水

  下半年来规模暴增逾60倍

  值得关注的是,根据中报信息,截至二季度末,该基金规模仅为300多万,均为个人投资者,而仅过了一个多月,东兴兴利规模便暴增几十倍。

  公开资料显示,东兴兴利基金成立于2017年4月14日,首募规模3.42亿元。不过截至当年二季度末,该基金已被赎回2.46亿元,剩下九千多万。该基金还在2017年二季报中披露,报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。其中有一家机构一次性赎回其所持有的1亿份基金份额。

  此后,东兴兴利规模不断缩水,截至今年二季度末,其份额已缩水至324.77万份。

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  根据wind资讯显示,东兴兴利最新单位净值为1.0494元,截至8月27日,去年和今年以来单位净值涨幅分别为0.77%和1.55%,在同期同类产品中表现差强人意。倘若持有人在成立之初便持有,扣除各项费用,两年多期间收益微薄,还比不上货币基金。

  尽管规模下滑、业绩表现表现平淡,但该基金今年下半年以来规模大幅攀升,从三百多万猛增至2亿左右,增幅逾65倍。对此,市场分析人士猜测,或有机构进行了增持。

  记者注意到,此次公告还显示,本次基金份额持有人大会费用包括公证费10000元、律师费20000元,前述持有人大会费用由基金财产承担。对东兴兴利的持有人而言,不仅召开持有人大会失败,还得白白承担3万元的相关费用,真是有点扎心啊。

  一位业内人士表示,近年来,随着公募委外业务收缩、相关产品收益率不达标等,部分机构资金相继撤出,造成诸多迷你基金。对个人投资者而言,应尽量回避这些机构投资者占比较高的基金,因为一旦大机构撤出,基金规模过小将影响后继投资运作。此外,机构资金进出也容易造成较大的净值波动。

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