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量化私募江湖生变:外资巨头抢滩登陆,本土机构5家跻身百亿
发布时间:2019-09-30 10:28 来源:每日经济新闻

有着“量化投资先驱”之称的德劭集团在华设立外资私募德劭投资,在9月25日备案了私募产品——德劭锐哲中国私募证券投资基金。而在9月11日,全球最大量化基金之一的Two Sigma旗下的腾胜投资成为第22家外资证券类私募。另外,本土量化私募截至目前,有5家跻身百亿规模。

近期,越来越多的外资量化私募巨头纷纷抢滩登陆,马不停蹄地发行自己的私募产品。

有着“量化投资先驱”之称的德劭集团在华设立外资私募德劭投资,在9月25日备案了私募产品——德劭锐哲中国私募证券投资基金。而在9月11日,全球最大量化基金之一的Two Sigma旗下的腾胜投资成为第22家外资证券类私募。

另外,本土量化私募也迎来一轮快速发展,截至目前,有5家量化私募跻身百亿规模。但在量化私募江湖中,外资的进入,使得此前的格局被打破。

外资量化巨头抢滩登陆

随着A股市场回暖,销售渠道畅通,越来越多的外资量化巨头纷纷抢滩登陆,来华备案自己的私募公司,并且马不停蹄地发行私募产品。

与国内大多数私募把主动择时、高频交易作为制胜法宝不同的是,外资私募很少这样操作,大多数外资私募巨头都存在着量化交易的背景。9月25日,被称为“量化投资先驱”的德劭集团旗下外资私募——德劭投资备案了首只产品——德劭锐哲中国私募证券投资基金。

据中基协备案信息显示,德劭投资于今年4月11日在协会登记备案,9月25日,其首只产品德劭锐哲中国私募证券投资基金在基金业协会登记备案。从背景看,德劭投资来头不小,其母公司德劭集团是全球前十大知名对冲基金之一,其管理的资金规模于2018年底达到500亿美元。其创始人大卫·肖恩被誉为“华尔街量化基金教父”“定量分析之王”,以2800万美元创立对冲基金。

全球最大量化基金之一的Two Sigma也在旗下成立腾胜投资管理(上海)有限公司,成为第22家外资证券类私募。腾胜投资于9月11日登记为私募证券投资基金管理人。

截至目前,据《每日经济新闻》记者不完全统计,已明确了量化策略的外资私募合计有6家。

本土量化私募5家跻身百亿

2019年一季度以来,追求绝对收益的量化私募基金迎来一轮快速发展。据《每日经济新闻》记者了解,近期的私募销售中,与主动多头产品相比,目前的量化私募产品由于稳健的业绩表现而受到市场热捧,管理规模扩张迅速。

据私募排排网数据显示,目前已有灵均投资、明汯投资、锐天投资、金锝投资、幻方量化5家量化私募的管理规模超百亿。

今年以来,以量价模型为主的策略展现出了明显的收益优势,并快速提升管理规模,由于这类策略在低迷的行情中提供了稳定的收益而受到市场追捧。无论从绝对收益还是相对超额收益的角度,都超越了大部分传统投资机构,因而受到投资人的青睐。

值得注意的是,为应对规模扩张,已有量化私募发出“封盘”消息。如幻方量化近期发布公告称,公司决定不晚于2019年10月31日暂停目前所有产品的认购申购、追加,以控制管理规模。另外因诺资产由于2019年下半年以来中性策略及混合策略规模增长较快,且市场流动性萎缩,为维持业绩的持续性,该公司也决定自2019年8月1日起暂缓新增资金认购申购公司中性策略,及混合策略类产品。而九坤投资从去年开始,便已早早按规模和策略容量严格限制募资额度,保障投资者利益。

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